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2023-08-29
请通过申购渠道赎回。如果赎回招商银行购买的基金,登录手机银行,点击右下角的我的→全部→我的持仓→我的基金,选择要赎回的基金产品,点击赎回进入操作界面,基金赎回(含基金赎回)后,
基金净值查询-377 o162015年5月6日,上投摩根亚太优势基金(QDII基金,基金代码377016,风险高,波动大QDII基金投资海外证券市场,基金净值的更新往往滞后一个交易日。
亚太优势(377016)。截至2019年12月31日,单位净值0.8620,累计净值0.8620,日增长率-0.12%。官网,一个上投摩根基金管理公司,或者官网,一个中国证监会,都可以查询基金净值。
亚太优势(377016),截至2019年12月31日,最近一周占比0.35%;最近1月6.68%;近6月11.95%;最近一年为24.93%;今年以来:24.93%。
截至2020年1月2日,亚太优势(377016)正常开放申购赎回。
扩展信息:
股票和其他权益性证券包括普通股、优先股、存托凭证、公共权益基金等。中国证监会允许投资的项目。现金、债券及中国证监会允许的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券及其他货币市场工具。
中国证监会认可的国际金融组织发行的政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金及其他证券;在中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生品等。
商业基准:MSCI亚太指数(不含日本)。
风险收益特征:本基金为区域混合型证券投资基金,基金投资的风险收益水平低于股票基金,但高于债券基金和货币基金。由于投资国家和区域市场分散,风险低于投资单一市场的混合型基金。
参考:中国证监会官网-SDIC摩根亚太优势混合(QDII)
参考:SDIC摩根基金-亚太优势(377016)
基金份额净值是每个基金份额的资产净值,等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的总份额数。开放式基金的申购和赎回都是按照这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是买卖时已知的市场价格;另一方面,开放式基金的单位交易价格取决于单位基金资产净值,在申购和赎回时是未知的(但可以在当天收市后计算,并在下一个交易日公布)。
基金单位净值:是指基金当前的总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额